Tujuan Peran

Mengelola buku besar anak perusahaan Treasury untuk Pinjaman Korporat dan Kewajiban Konsesi Layanan. Mengelola pembayaran kewajiban yang tepat waktu dan akurat serta menyiapkan jadwal terkait pinjaman dan SCO untuk kebutuhan keuangan dan laporan.

Deskripsi Pekerjaan

PINJAMAN JANGKA PENDEK, PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN KEPATUHAN KEWAJIBAN KONSENSI LAYANAN

• Kepatuhan yang tepat waktu dan akurat terhadap covenant pinjaman
• Menyiapkan persyaratan kepatuhan untuk Pinjaman Korporat Induk dan mengoordinasikan pengajuan tepat waktu persyaratan ini kepada pemberi pinjaman
• Memproses dan melacak pembayaran untuk semua jasa utang yang berkaitan dengan Pinjaman Korporat dan Kewajiban Konsesi
• Kewajiban (SCO)
• Mengelola pembayaran kewajiban pinjaman yang tepat waktu dan akurat yang berkaitan dengan Pinjaman Korporat dan SCO dengan
• mempertahankan jadwal pembayaran dan mengkomunikasikan persyaratan pendanaan kepada unit likuiditas
• Memantau penggunaan hasil dari pinjaman luar negeri dengan menjaga database dari
• pengeluaran/penyaluran yang ditunjuk menurut fasilitas untuk laporan regulasi (BSP)
• Memastikan kepatuhan dan pendaftaran pinjaman luar negeri ke BSP untuk memungkinkan pembelian FX untuk layanan utang dan penyelesaian

DUKUNGAN PENGGALANGAN DANA

• Dukungan untuk latihan penggalangan dana Perusahaan
• Menyediakan dukungan dalam persiapan persyaratan penarikan pinjaman dari perusahaan induk dan memastikan pengajuan yang tepat waktu dan akurat dari semua persyaratan yang terkait penarikan pinjaman kepada bank pemberi pinjaman
• Membantu inisiatif penggalangan dana dari Perusahaan Induk (misalnya, meninjau ketentuan akta pinjaman tentang penyelesaian, perpajakan, dan persyaratan laporan)

AKUNTANSI TREASURY

• Buku besar Treasury sesuai dengan Persyaratan Laporan Keuangan dan Manajemen
• Pengajuan laporan manajemen dan kepatuhan yang tepat waktu
• Menyiapkan tabel akresi dan menghitung nilai awal penarikan pinjaman baru untuk pembuatan fasilitas dalam Modul Treasury
• Menjaga lembar kerja dan mengelola akresi dan penilaian Kewajiban Pinjaman Korporat dan Kewajiban Konsesi Layanan (SCO) perusahaan
• Menganalisis dan merekomendasikan entri akuntansi akhir bulan untuk Pinjaman Korporat dan SCO
• Memvalidasi dan menganalisis rekonsiliasi SL-GL untuk Buku Pinjaman Treasury
• Menyiapkan laporan internal berkala, proyeksi, dan analisis yang berkaitan dengan Pinjaman Korporat dan SCO

MANAGEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN ORANG

• Memastikan pencapaian standar level layanan yang dibutuhkan dari Treasury
• Berinteraksi dan mengoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan internal (yaitu. Tim Akuntansi Keuangan, Manajer Kontrol dan Analisis, dan Manajer Proyek) dan eksternal (yaitu. Perwakilan dari Bangko Sentral ng Pilipinas, WorldBank, Pemberi Pinjaman, MWSS) untuk masalah terkait treasury/pinjaman

Kualifikasi

• Gelar Sarjana dalam Akuntansi
• Konsultan Publik Bersertifikat (CPA) adalah keuntungan, tetapi tidak diwajibkan
• Pengalaman dalam audit keuangan, administrasi pinjaman, rekonsiliasi, treasury, pelaporan keuangan, atau koordinasi pemangku kepentingan adalah keuntungan
• Terbuka untuk CPA baru lulus
• Lulusan baru dipersilakan untuk melamar

Manila Water dan anak perusahaannya TIDAK memungut biaya sebagai imbalan atas pekerjaan. Anda dapat memverifikasi pembukaan lowongan pekerjaan Manila Water di [email protected].

Bersikap waspada. Tetap berinformasi.

Silakan merujuk pada deskripsi pekerjaan.